MHAM J-REITインデックスラップ

4731311A:JP
21,893.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 6:59 JST 2017/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,167.00 - 23,919.00
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-8.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21,893.00
52週レンジ
21,167.00 - 23,919.00
1年トータルリターン
-5.15%
年初来リターン
-8.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
21,893
資産総額 (百万 JPY) ( 09/15/2017)
5.000
設定日
10/03/2011
直近配当額 ( 09/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.22 千 206.00 百万 98.66
企業概要
運用方針:主としてMHAM J-REITインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配 当等収益、売買益から基準 価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位 :販売会社により異なり ます。信託期間:10/3/2011 - 無期限      決算日:1月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目   
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/