DIAM グローバルハイイールドボンドファント

47313118:JP
7,893.00
JPY
8.00
0.10%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,858.00 - 8,703.00
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
7,901.00
52週レンジ
7,858.00 - 8,703.00
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
7,893
資産総額 (百万 JPY) ( 08/14/2018)
827.000
設定日
08/09/2011
直近配当額 ( 07/19/2018)
60
直近配当利回り(税込)
9.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.09 千 885.52 百万 97.80
99.70 1.01 百万 0.11
企業概要
運用方針:高水準のインカムゲインの確保と、信託財産の成長をめざして運用を行います。世界のハイイールド債券(BB格相当以下)に実質的な投資を行います。米ドル売り申込通貨で為替ヘッジを行います。                投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/9/2011 - 5/19/2021 決算日:毎月19日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:7 営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp