グローバル好配当株式ファンド 豪ドル

47313116:JP
8,627.0
JPY
88.0
1.03%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,746.0 - 8,935.0
1年トータルリターン
22.33%
年初来リターン
6.82%
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前日終値
8,539.0
52週レンジ
7,746.0 - 8,935.0
1年トータルリターン
21.24%
年初来リターン
6.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
8,627
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
1.685
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 05/15/2017)
60
直近配当利回り(税込)
8.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.74 十億 98.00
0.00 1.77 百万 0.10
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。世界の"好配当株"と、利益の成長が見込まれ、かつ高い配当利回りが期待できる株式が主な投資対象です。豪ドルコース、ヘッジなし。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:06/30/2011 - 06/14/2018 決算日:翌月14日  受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/