通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分

47313111:JP
11,433.0
JPY
42.0
0.37%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,433.0 - 14,787.0
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
-9.22%
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前日終値
11,475.0
52週レンジ
11,433.0 - 14,787.0
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-9.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
11,433
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
27.954
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 06/19/2017)
270
直近配当利回り(税込)
28.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 23.12 十億 98.15
708.70 7.25 百万 0.03
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(各クラス)を通じて日本の不動産投資信託に実質的に投資します。各コースの通貨で為替ヘッジを行います。                   投資制限:不動産投資信託証券への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:1/6/2011 - 12/18/2015 決算日:毎月18日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/