通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分

47313111:JP
8,541.00
JPY
27.00
0.32%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,386.00 - 10,871.00
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
8,568.00
52週レンジ
8,386.00 - 10,871.00
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
8,541
資産総額 (十億 JPY) ( 08/13/2018)
24.326
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 07/18/2018)
200
直近配当利回り(税込)
28.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 26.42 十億 99.00
708.70 7.25 百万 0.03
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(各クラス)を通じて日本の不動産投資信託に実質的に投資します。各コースの通貨で為替ヘッジを行います。                   投資制限:不動産投資信託証券への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:1/6/2011 - 12/18/2015 決算日:毎月18日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp