DIAMコモディティパッシブファンド

47313091:JP
7,133.00
JPY
91.00
1.26%
更新日時 6:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,635.00 - 8,523.00
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
-15.51%
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前日終値
7,224.00
52週レンジ
6,635.00 - 8,523.00
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
-15.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
7,133
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2017)
2.894
設定日
01/30/2009
直近配当額 ( 10/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
622.71 千 2.29 十億 99.90
企業概要
運用方針:当ファンドは海外の代表的な商品指数の動きに連動する投資成果を目指して運 用を行います。主にコモディティインデックス・マザーファンド受益証券に投資し、海 外の代表的な商品指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーフ ァンドはS&P GSCI商品指数を連動対象としており、S&P GSCI商品指数の騰落率に償還価 額等が概ね連動するユーロドル債を主要投資対象とします。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:10月12日  受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目 
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/