高金利通貨ファンド/AMOne

47313083:JP
4,155.00
JPY
157.00
3.64%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,155.00 - 5,033.00
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
-12.97%
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前日終値
4,312.00
52週レンジ
4,155.00 - 5,033.00
1年トータルリターン
-9.72%
年初来リターン
-12.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
4,155
資産総額 (十億 JPY) ( 08/13/2018)
5.308
設定日
03/14/2008
直近配当額 ( 08/08/2018)
20
直近配当利回り(税込)
5.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.15 千 6.29 十億 99.33
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を主要投資対象として、国際機関債や政府機関債、州 政府債を中心とする信用力の高い公社債に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目 指して運用を行ないます。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月8日    受託銀行:三井アセット信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp