中東・北アフリカ/アジア株式ファンド/AM

47313082:JP
7,982.0
JPY
195.0
2.50%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,313.0 - 8,029.0
1年トータルリターン
12.39%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
7,787.0
52週レンジ
6,313.0 - 8,029.0
1年トータルリターン
9.34%
年初来リターン
5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
7,982
資産総額 (百万 JPY) ( 04/26/2017)
407.000
設定日
02/29/2008
直近配当額 ( 02/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.77 千 236.57 百万 57.70
82.85 千 159.49 百万 38.90
企業概要
愛称:魔法のランプ 運用方針:主として外国投資信託であるMENAアジア・ファンドのクラスA受益証券(米ドル 建て)および円建ての国内籍の投資信託であるMHAMマネーマザーファンド受益証券を主要 投資対象とし、信託財産の中長期的名成長を目指します。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:2/29/2008 - 2/22/2018 決算日:2,8月22日      受託銀行:野村信託銀行  受渡日:9営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/