中東・北アフリカ/アジア株式ファンド/AM

47313082:JP
7,319.0
JPY
38.0
0.52%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,313.0 - 7,810.0
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-2.88%
前日終値
7,357.0
52週レンジ
6,313.0 - 7,810.0
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
7,319
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
385.000
設定日
02/29/2008
直近配当額 ( 08/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.71 千 210.37 百万 55.80
81.53 千 142.13 百万 37.70
企業概要
愛称:魔法のランプ 運用方針:主として外国投資信託であるMENAアジア・ファンドのクラスA受益証券(米ドル 建て)および円建ての国内籍の投資信託であるMHAMマネーマザーファンド受益証券を主要 投資対象とし、信託財産の中長期的名成長を目指します。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:2/29/2008 - 2/22/2018 決算日:2,8月22日      受託銀行:野村信託銀行  受渡日:9営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/