アジア3資産ファンド 資産形成コース/A

47313077:JP
12,014.00
JPY
52.00
0.43%
更新日時 8:59 JST 2018/12/14
商品分類
UIT
52週レンジ
11,611.00 - 13,317.00
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-6.53%
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前日終値
11,962.00
52週レンジ
11,611.00 - 13,317.00
1年トータルリターン
-5.84%
年初来リターン
-6.53%
商品分類
UIT
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12,014
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2018)
1.429
設定日
07/31/2007
直近配当額 ( 07/17/2018)
80
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:アジアンスイーツ 運用方針:各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除くアジア諸国の株式、 公社債および不動産投資信託証券(リート)に分散投資を行い、安定した収益の確保と信 託財産の中・長期的な成長を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることと なる投資の指図をしません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:分配コース: 毎月15日 受託銀行:みずほ信託銀行     受渡日:6営業日目 資産形成コース:1,7月15日
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp