みずほアジアファンドロングオンリー型

47313073:JP
10,764.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,812.0 - 10,875.0
1年トータルリターン
15.20%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,760.0
52週レンジ
8,812.0 - 10,875.0
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
10,764
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
409.000
設定日
03/07/2007
直近配当額 ( 02/05/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.24 千 37.73 百万 7.00
237.91 31.26 百万 5.80
2.31 千 24.79 百万 4.60
30.98 千 21.56 百万 4.00
119.85 千 17.25 百万 3.20
200.50 千 14.01 百万 2.60
31.48 千 14.01 百万 2.60
50.55 千 14.01 百万 2.60
365.51 千 12.40 百万 2.30
20.93 千 11.86 百万 2.20
企業概要
運用方針:日本を除くアジア諸国の株式(DR[預託証券]を含みます。)を主要投資対象とし ます。信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限 を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1000口以上1000口単位      信託期間:3/7/2007 ~ 2/5/2019 決算日:2月5日      受託銀行:野村信託銀行       受渡日:6営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/