DIAM DC バランス30インデックスファンド

4731306C:JP
13,060.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,054.0 - 13,092.0
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
13,061.0
52週レンジ
12,054.0 - 13,092.0
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
13,060
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
4.296
設定日
12/27/2006
直近配当額 ( 02/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を 行います。国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株 式への実質投資割合の上限が40%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が35%以 下の範囲内において基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成イン デックスに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位       信託期間:無期限 決算日:2月25日      受託銀行:みずほ信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/