MHAM日本好配当株オープン

4731306A:JP
9,040.0
JPY
23.0
0.25%
更新日時 6:59 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,323.0 - 9,374.0
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
9,063.0
52週レンジ
7,323.0 - 9,374.0
1年トータルリターン
10.90%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
9,040
資産総額 (百万 JPY) ( 03/23/2017)
815.000
設定日
10/06/2006
直近配当額 ( 01/23/2017)
20
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.75 千 822.03 百万 98.63
企業概要
愛称:配当生活 運用方針:マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、高水準の配当収入の確保と信託 財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま せん。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月23日   受託銀行:みずほ信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/