MHAM日本好配当株オープン

4731306A:JP
9,943.00
JPY
13.00
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,724.00 - 9,955.00
1年トータルリターン
27.95%
年初来リターン
12.31%
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前日終値
9,930.00
52週レンジ
7,724.00 - 9,955.00
1年トータルリターン
27.95%
年初来リターン
12.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9,943
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
796.000
設定日
10/06/2006
直近配当額 ( 07/24/2017)
30
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.59 千 782.73 百万 98.58
企業概要
愛称:配当生活 運用方針:マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、高水準の配当収入の確保と信託 財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま せん。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月23日   受託銀行:みずほ信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/