瀬戸内4県ファンド/AMOne

47313067:JP
13,546.00
JPY
150.00
1.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,982.00 - 15,240.00
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
-5.45%
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前日終値
13,696.00
52週レンジ
12,982.00 - 15,240.00
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
13,546
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2018)
992.000
設定日
07/21/2006
直近配当額 ( 07/20/2018)
140
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 227.60 百万 22.12
21.20 千 74.37 百万 7.23
52.30 千 71.76 百万 6.97
30.70 千 44.73 百万 4.35
5.90 千 39.94 百万 3.88
19.20 千 29.26 百万 2.84
1.40 千 27.39 百万 2.66
4.60 千 25.81 百万 2.51
13.20 千 22.97 百万 2.23
3.70 千 22.61 百万 2.20
企業概要
愛称:瀬戸内応援団 運用方針:わが国の証券取引所上場株式の中から、広島、岡山、山口、愛媛の各県に本社 を置く企業の株式および当該各県に進出している企業の株式へ投資することで、投資信 託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合には制 限を設けません。外貨建資産への投資は行ないません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:7月20日     受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp