フロンティア・ワールド・インカムファンド/AMOne

47313063:JP
3,102.00
JPY
22.00
0.70%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
3,102.00 - 3,936.00
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-6.45%
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前日終値
3,124.00
52週レンジ
3,102.00 - 3,936.00
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-6.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
3,102
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2018)
30.909
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( 08/15/2018)
50
直近配当利回り(税込)
19.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.85 百万 28.96 十億 97.00
9.87 千 100.57 百万 0.34
企業概要
運用方針:「フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド」が 運用する外国籍投資信託証券を通じて、主として新興国の政府または政府機関等が発行 する債券に実質的に投資することにより、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産 の成長を目指します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。投資信託証券への投資割 合には制限を設けません。 分配:運用による収益は信託終了時まで信託財産中に留保し期間中の分配は行いません。申込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:3/31/2006 ~ 3/15/2016 決算日:毎月15日 受託銀行:住友信託銀行  受渡日:7営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp