新光ジャパンオープン2

4731305C:JP
8,906.00
JPY
226.00
2.47%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,570.00 - 12,126.00
1年トータルリターン
-9.56%
年初来リターン
-10.89%
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前日終値
9,132.00
52週レンジ
8,570.00 - 12,126.00
1年トータルリターン
-9.20%
年初来リターン
-10.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
8,906
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
3.159
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( 06/15/2018)
270
直近配当利回り(税込)
6.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.99 千 3.43 十億 93.95
企業概要
運用方針:わが国の株式に投資する新光ジャパン マザーファンドに投資することで、投 資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行ないます。株式の実質組入比率は原則と して高位を保ちます。株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以 下とします。  投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資割 合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないません。 分配:配当等収益と売買益より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:12/15/2005 ~ 12/15/2015 決算日:6,12月15日    受託銀行:三井アセット信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp