新光日本債券インデックスファンドDC年

47313059:JP
11,906.0
JPY
4.0
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,821.0 - 12,421.0
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
11,910.0
52週レンジ
11,821.0 - 12,421.0
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
11,906
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
151.000
設定日
09/20/2005
直近配当額 ( 11/10/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.75 千 137.23 百万 99.76
企業概要
運用方針:主として新光日本債券インデックスマザーファンド受益証券に投資し、NOMURA -BPI総合インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。公社 債の実質組入比率については、原則として高位を保ちます。 投資制限:株式への実質投資割合は、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得 したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への 実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。外貨建 資産への投資は行ないません。 分配:利子・配当等収益の中から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円単位                    信託期間:無期限 決算日:11月10日      受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/