海外物価連動国債ファンド(為替ヘッ

47313053:JP
9,535.00
JPY
23.00
0.24%
更新日時 8:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,343.00 - 9,861.00
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
9,558.00
52週レンジ
9,343.00 - 9,861.00
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9,535
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2018)
58.000
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( 09/20/2018)
4
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.58 千 59.19 百万 100.42
企業概要
愛称:PIファンド(為替ヘッジあり) 運用方針:マザーファンドを通じて、日本を除くG7構成国が発行する物価連動国債に主 として投資することにより、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指 します。国別配分は、原則として各国の物価連動国債の時価総額比率に準じた構成とす ることを基本とします。原則として為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投 資の指図をしません。外貨建資産への実質投資割合には特に制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:投資目的により異なります。   信託期間:無期限         決算日:3、6,9,12月の各20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp