みずほUSハイイールドファンド<DC年金>

47313051:JP
23,313.00
JPY
159.00
0.69%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
21,543.00 - 23,971.00
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.61%
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前日終値
23,154.00
52週レンジ
21,543.00 - 23,971.00
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.61%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
23,313
資産総額 (十億 JPY) ( 10/17/2018)
1.581
設定日
01/06/2005
直近配当額 ( 12/07/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.85 千 1.04 十億 98.81
企業概要
運用方針:主としてLA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド受益証券への投資を 通じて米国ドル建ての高利回り債等へ投資することにより、信託財産の成長と安定した 収益の確保を図ることを目指します。投資にあたっては、定性分析・定量分析に市場環 境分析を加え、良質な資産と優良な経営陣を持つ企業を重点的に抽出し、銘柄選択を行 うことにより付加価値を追求します。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の20%以内とします。外貨建資産への実質投資 割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純資産の10%以内とします。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限  決算日:12月7日     受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp