MHAM J-REITアクティブファンド<DC年

4731304C:JP
23,507.00
JPY
101.00
0.43%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
20,772.00 - 23,631.00
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
23,406.00
52週レンジ
20,772.00 - 23,631.00
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
23,507
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2019)
3.457
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( 11/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.85 千 3.20 十億 99.24
企業概要
運用方針:主としてJ-REITアクティブマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国 の証券取引所に上場している不動産等および不動産等を主たる投資対象とする資産対応 証券等に投資する投資信託証券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定し た収益の確保を目指して運用を行います。 投資制限:マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投 資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限        決算日11月5日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp