みずほUSハイイールドオープンBコース為替

47313046:JP
5,011.00
JPY
32.00
0.63%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,914.00 - 5,737.00
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
5,043.00
52週レンジ
4,914.00 - 5,737.00
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
5,011
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
122.792
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 10/09/2018)
40
直近配当利回り(税込)
9.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.72 百万 138.37 十億 99.71
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、米国ドル建の高利回り債(ハイイールド  債)を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。投資に 当たっては、定性分析・定量分析に市場環境分析を加え、良質な資産と優良な経営陣を 持つ企業を重点的に抽出し、銘柄選択を行います。原則、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の20%以内とします。同一銘柄の株式への投資 割合は純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般)     信託期間:無期限        決算日:毎月7日     受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp