新光小型株オープン

47313042:JP
33,155.00
JPY
777.00
2.29%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31,586.00 - 38,477.00
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
33,932.00
52週レンジ
31,586.00 - 38,477.00
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
33,155
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
2.565
設定日
02/02/2004
直近配当額 ( 02/01/2018)
50
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.96 千 2.96 十億 99.81
企業概要
愛称:波物語 運用方針:わが国の店頭登録株式、東証マザーズ上場株式、大証ヘラクレス上場株式、各 証券取引所第二部上場株式、第一部上場の小型株を主要投資対象とし、信託財産の成長 を目指す。銘柄選定にあたっては定量基準ならびに定性基準で選別後、個別企業の成長 性を重視した分析をボトムアップ・アプローチで行い、組入候補を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純資 産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:2/2/2004 ~        決算日:2月1日       受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp