みずほ J-REITファンド

4731303C:JP
9,499.0
JPY
73.0
0.76%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,973.0 - 10,699.0
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
4.44%
前日終値
9,572.0
52週レンジ
8,973.0 - 10,699.0
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
9,499
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
86.710
設定日
12/18/2003
直近配当額 ( 11/10/2016)
40
直近配当利回り(税込)
5.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 百万 88.66 十億 99.74
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所に上場している不動産 投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と、信託財産の中長期的な成長を目指 します。投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案した上で、各 銘柄の収益・配当の予想等に基づき、銘柄選択を行います。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式および外貨建資産への 投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取コース)     信託期間:無期限   決算日:毎月10日 受託銀行: みずほ信託銀行 受渡日:4営業日 目    
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/