みずほ J-REITファンド

4731303C:JP
9,140.0
JPY
8.0
0.09%
更新日時 6:59 JST 2017/05/30
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,038.0 - 10,325.0
1年トータルリターン
-5.56%
年初来リターン
-5.05%
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前日終値
9,148.0
52週レンジ
9,038.0 - 10,325.0
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
-5.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
9,140
資産総額 (十億 JPY) ( 05/29/2017)
84.944
設定日
12/18/2003
直近配当額 ( 05/10/2017)
40
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 百万 86.15 十億 99.73
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所に上場している不動産 投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と、信託財産の中長期的な成長を目指 します。投資にあたっては、各銘柄の信用リスク、流動性リスク等を勘案した上で、各 銘柄の収益・配当の予想等に基づき、銘柄選択を行います。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式および外貨建資産への 投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取コース)     信託期間:無期限   決算日:毎月10日 受託銀行: みずほ信託銀行 受渡日:4営業日 目    
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/