ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎

4731303A:JP
7,890.0
JPY
9.0
0.11%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,136.0 - 8,513.0
1年トータルリターン
-5.12%
年初来リターン
-2.20%
前日終値
7,899.0
52週レンジ
7,136.0 - 8,513.0
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
7,890
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
7.171
設定日
10/31/2003
直近配当額 ( 11/21/2016)
15
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.38 千 7.44 十億 99.58
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として米国の発行体が発行する米ドル 建ての社債、国債、政府機関債等の公社債に分散投資を行います。投資を行う公社債に ついては、原則として取得時においてBBB格相当以上の格付とすることを基本とします。 マザーファンドにおける運用指図に関する権限の一部をルーミス・セイレス・アンド・ カンパニー・エル・ピーに委託します。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資 割合は純資産総額の5%以下とします。外貨建資産の投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。     信託期間:無期限 決算日:毎月20日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/