DIAM外国債券インデックスファンド<DC

4731302C:JP
17,116.0
JPY
17.0
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,560.0 - 17,252.0
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17,099.0
52週レンジ
15,560.0 - 17,252.0
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
17,116
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2017)
8.593
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( 02/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
458.81 千 8.19 十億 99.96
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、主として日本を除く世界主要国の公社債に  投資し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベースに連動 する投資成果を目標として運用を行います。        投資制限:株式および同一銘柄の株式への投資割合は信託財産の純資産の総額の10%以下 とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。       分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投 資。                                   申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:2月21日     受託銀行:みずほ信託銀行  受渡日:6営業日目  
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/