新光ジャパン マネーファンド

4731302B:JP
10,003.00
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/08/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,003.00 - 10,008.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
10,003.00
52週レンジ
10,003.00 - 10,008.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
10,003
資産総額 (百万 JPY) ( 08/23/2017)
11.000
設定日
11/11/2002
直近配当額 ( 11/10/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.01 百万 94.41
企業概要
運用方針:わが国の公社債および証券取引所上場株式を主要投資対象とし、安定した収益 の確保をはかる運用を行います。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の50%未満とします。外貨建資産への投資は行 いません。同一銘柄への投資割合は取得時において純資産総額の10%以下とします。 分配:原則として、配当等収益は全額分配し、売買益は留保します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:11月10日    受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目  
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/