DIAMライフサイクルファンド<DC年金>3成

4731301A:JP
17,802.00
JPY
81.00
0.46%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,038.00 - 19,073.00
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
-4.04%
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前日終値
17,721.00
52週レンジ
17,038.00 - 19,073.00
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
-4.04%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
17,802
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
23.337
設定日
10/01/2001
直近配当額 ( 05/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券に投資します。国内 株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%の割合で各マザーファンドへ投資し、 3%を現金等で保有します。株式・外国証券等リスク資産を中心に組み入れることにより、より高い収益を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。   投資制限:株式への投資は純資産の70%未満とします。外貨建資産への投資は純資産の55%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産の5%以下とします。  分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月25日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp