バランス物語70(成長型)/AMOne

4731300C:JP
13,379.00
JPY
86.00
0.64%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,264.00 - 14,996.00
1年トータルリターン
-6.73%
年初来リターン
-7.94%
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前日終値
13,465.00
52週レンジ
13,264.00 - 14,996.00
1年トータルリターン
-7.30%
年初来リターン
-7.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
13,379
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
649.000
設定日
12/27/2000
直近配当額 ( 08/27/2018)
30
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.87%
企業概要
運用方針:4本のマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・債券および短期金融資産 に投資します。株式への投資割合の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限 が70%未満の範囲内において資産配分を行います。原則として、為替ヘッジを行いま   せん。 投資制限:株式への投資は純資産の70%未満とします。外貨建資産への投資は純資産の70% 未満とします。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の5%以下とします。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:2月25日、8月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp