DLIBJ公社債オープン(中期コース)/AM

4731299C:JP
10,248.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,238.00 - 10,394.00
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
10,251.00
52週レンジ
10,238.00 - 10,394.00
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10,248
資産総額 (十億 JPY) ( 10/15/2018)
47.909
設定日
12/14/1999
直近配当額 ( 09/21/2018)
5
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
NOBUTO YAMAZAKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 2.13 十億 4.58
1.76 百万 1.77 十億 3.80
1.33 百万 1.76 十億 3.78
1.38 百万 1.42 十億 3.06
972.00 千 1.07 十億 2.30
1.05 百万 1.05 十億 2.25
1.03 百万 1.04 十億 2.24
1.00 百万 1.01 十億 2.18
844.00 千 972.74 百万 2.09
900.00 千 911.56 百万 1.96
企業概要
運用方針:国内外の国債、地方債、政府保証債、国内外企業の普通社債、ユーロ円債、転換社債、資産担保証券を主要投資対象とします。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし同指数を上回る投資成果をめざします。ポートフォリオのデュレーションは、原則として1~8 年程度の範囲で調整します。外貨建資産についてはフルヘッジを行います。    投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、純資産の10%以下とします。   分配:経費控除後の利息等収益と売買益等より基準価額の水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:3月21日、9月21日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp