MHAMキャピタルグロースオープン

4731299A:JP
7,941.0
JPY
81.0
1.03%
更新日時 6:59 JST 2017/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,858.0 - 8,260.0
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
7,860.0
52週レンジ
6,858.0 - 8,260.0
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
7,941
資産総額 (十億 JPY) ( 04/21/2017)
3.737
設定日
10/28/1999
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.57 千 146.72 百万 3.80
13.85 千 146.72 百万 3.80
40.33 千 135.14 百万 3.50
193.13 千 135.14 百万 3.50
50.64 千 131.27 百万 3.40
14.73 千 115.83 百万 3.00
21.95 千 88.80 百万 2.30
26.95 千 88.80 百万 2.30
58.70 千 84.94 百万 2.20
14.27 千 81.08 百万 2.10
企業概要
愛称:ザ・ベスト・マネージャー/The Best Manager 運用方針:わが国の株式を主要投資対象とします。銘柄選定の基準は、企業訪問や産業 調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、 中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選し投資します。投資魅力が大きい 外国株式等がある場合、国内株式以外にも投資します。TOPIXをベンチマークとします。投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50%以下 とします。同一銘柄の株式への投資は純資産の20%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:4月27日、10月27日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/