グローバル・ボンド・ポート(Dコース)/AMO

4731298C:JP
11,687.0
JPY
9.0
0.08%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,858.0 - 12,944.0
1年トータルリターン
-8.15%
年初来リターン
-5.92%
前日終値
11,678.0
52週レンジ
10,858.0 - 12,944.0
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-5.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
11,687
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
9.896
設定日
12/10/1998
直近配当額 ( 09/20/2016)
100
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
422.48 千 9.10 十億 99.13
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国を除く世界主要国のA格以上の公社債に投資 し、シティグループ世界国債インデックス(除く日本)の対円為替ヘッジなしベースを上回る投資成 果を目指します。景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べより金利低下が見込まれる通 貨の債券に重点的に投資します。原則として、為替ヘッジを行いません。    投資制限:株式への投資は転換社債の転換、社債権者割当等による取得に限り、純資産の 30%以下とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して分配します。自動再投資。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:3月20日、9月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/