MHAMグローバルアクティブオープン

47312968:JP
8,878.00
JPY
65.00
0.71%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,769.00 - 10,298.00
1年トータルリターン
-9.40%
年初来リターン
-10.60%
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前日終値
9,109.00
52週レンジ
8,769.00 - 10,298.00
1年トータルリターン
-9.80%
年初来リターン
-10.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
8,878
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2018)
2.177
設定日
08/30/1996
直近配当額 ( 09/06/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 32.62 百万 1.33
1.90 千 31.99 百万 1.30
2.10 千 28.94 百万 1.18
1.60 千 27.44 百万 1.12
1.40 千 27.27 百万 1.11
700.00 27.22 百万 1.11
500.00 25.26 百万 1.03
1.20 千 23.63 百万 0.96
1.40 千 22.23 百万 0.90
2.30 千 22.13 百万 0.90
企業概要
運用方針:世界各国の株式に幅広く投資します。株式よりも有利と認められる転換社債 や、上場市場への直接投資に代えて海外で上場されている企業のDR(預託証券)に投資す ることもあります。ROE、ROA等を中心に財務分析を行うことにより、長期的に継続可能 な潜在成長力のある企業を選別します。為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、純資産の10 %以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。   分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:3月6日、9月6日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp