MHAMグローバルアクティブオープン

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9,249.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,150.00 - 10,298.00
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-6.87%
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前日終値
9,247.00
52週レンジ
9,150.00 - 10,298.00
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-6.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
9,249
資産総額 (十億 JPY) ( 10/23/2018)
2.294
設定日
08/30/1996
直近配当額 ( 09/06/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRIS TAYLOR
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 39.50 百万 1.56
2.20 千 36.09 百万 1.43
1.60 千 29.97 百万 1.19
3.00 千 29.55 百万 1.17
900.00 28.37 百万 1.12
1.70 千 25.65 百万 1.02
1.40 千 25.29 百万 1.00
1.10 千 25.02 百万 0.99
1.90 千 23.74 百万 0.94
2.10 千 23.34 百万 0.92
企業概要
運用方針:世界各国の株式に幅広く投資します。株式よりも有利と認められる転換社債 や、上場市場への直接投資に代えて海外で上場されている企業のDR(預託証券)に投資す ることもあります。ROE、ROA等を中心に財務分析を行うことにより、長期的に継続可能 な潜在成長力のある企業を選別します。為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、純資産の10 %以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。   分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:3月6日、9月6日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp