ハイパ-バランスオ-プン/AMOne

47312953:JP
10,723.00
JPY
65.00
0.60%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,629.00 - 11,390.00
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
10,788.00
52週レンジ
9,629.00 - 11,390.00
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10,723
資産総額 (百万 JPY) ( 08/20/2018)
997.000
設定日
03/24/1995
直近配当額 ( 03/05/2018)
60
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.65 千 1.01 十億 99.64
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式および公社債に投資します。 株式への投資にあたっては、ファンダメンタル指標等をもとに、企業の成長性、収益性 等を勘案して銘柄を選定します。公社債への投資にあたっては、景気・金利動向等を勘 案して行います。 投資制限:株式への投資は純資産の70%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:無期限 決算日:3月5日、9月5日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp