MHAMスリーウェイオープン

4731293B:JP
10,267.0
JPY
42.0
0.41%
更新日時 7:59 JST 2017/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,835.0 - 10,616.0
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
10,309.0
52週レンジ
9,835.0 - 10,616.0
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
10,267
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
9.711
設定日
11/26/1993
直近配当額 ( 09/12/2016)
60
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.55 千 1.73 十億 17.58
1.10 百万 1.12 十億 11.33
350.00 千 470.67 百万 4.78
280.00 千 298.48 百万 3.03
200.00 千 236.36 百万 2.40
200.00 千 212.43 百万 2.16
140.00 千 174.55 百万 1.77
130.00 千 137.25 百万 1.39
100.00 千 136.99 百万 1.39
100.00 千 127.41 百万 1.29
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式、公社債および短期金融資産を主要投資対象と します。富士TOPIXオープンマザーファンドを組入れることもあります。景気指標、市 場内部指標、価値指標等を利用したFIMCO TAAモデルにより、各投資対象の割高・割安 を判断しアセットアロケーションを決定します。株式への投資はTOPIXを上回る運用成 果を、公社債は債券市中平均利回りにスライドした成果を目指します。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以内とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:3月10日、9月10日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/