MHAMスリーウェイオープン

4731293B:JP
10,252.0
JPY
21.0
0.21%
更新日時 6:59 JST 2017/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,066.0 - 10,616.0
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
10,231.0
52週レンジ
10,066.0 - 10,616.0
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
10,252
資産総額 (十億 JPY) ( 03/28/2017)
9.498
設定日
11/26/1993
直近配当額 ( 03/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 百万 2.95 十億 30.20
2.00 百万 2.00 十億 20.50
0.00 0.00 20.50
625.15 千 625.15 百万 6.40
556.78 千 556.78 百万 5.70
459.10 千 459.10 百万 4.70
361.42 千 361.42 百万 3.70
361.42 千 361.42 百万 3.70
332.11 千 332.11 百万 3.40
332.11 千 332.11 百万 3.40
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式、公社債および短期金融資産を主要投資対象と します。富士TOPIXオープンマザーファンドを組入れることもあります。景気指標、市 場内部指標、価値指標等を利用したFIMCO TAAモデルにより、各投資対象の割高・割安 を判断しアセットアロケーションを決定します。株式への投資はTOPIXを上回る運用成 果を、公社債は債券市中平均利回りにスライドした成果を目指します。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以内とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:3月10日、9月10日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/