MHAMスリーウェイオープン

4731293B:JP
10,433.00
JPY
19.00
0.18%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,116.00 - 10,433.00
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
10,414.00
52週レンジ
10,116.00 - 10,433.00
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
10,433
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2017)
9.283
設定日
11/26/1993
直近配当額 ( 09/11/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.55 千 2.08 十億 21.83
1.10 百万 1.10 十億 11.60
350.00 千 440.74 百万 4.63
280.00 千 295.43 百万 3.10
200.00 千 232.32 百万 2.44
200.00 千 210.69 百万 2.21
140.00 千 171.38 百万 1.80
130.00 千 135.90 百万 1.43
100.00 千 132.53 百万 1.39
100.00 千 125.00 百万 1.31
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式、公社債および短期金融資産を主要投資対象と します。富士TOPIXオープンマザーファンドを組入れることもあります。景気指標、市 場内部指標、価値指標等を利用したFIMCO TAAモデルにより、各投資対象の割高・割安 を判断しアセットアロケーションを決定します。株式への投資はTOPIXを上回る運用成 果を、公社債は債券市中平均利回りにスライドした成果を目指します。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以内とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:3月10日、9月10日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/