MHAMスリーウェイオープン

4731293B:JP
10,540.00
JPY
14.00
0.13%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,194.00 - 10,632.00
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
10,554.00
52週レンジ
10,194.00 - 10,632.00
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,540
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
9.176
設定日
11/26/1993
直近配当額 ( 09/11/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.55 千 2.15 十億 23.21
1.07 百万 1.09 十億 11.69
350.00 千 447.55 百万 4.82
280.00 千 295.04 百万 3.18
200.00 千 231.50 百万 2.49
140.00 千 172.11 百万 1.85
150.00 千 157.34 百万 1.70
130.00 千 136.15 百万 1.47
100.00 千 134.80 百万 1.45
100.00 千 125.50 百万 1.35
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式、公社債および短期金融資産を主要投資対象と します。富士TOPIXオープンマザーファンドを組入れることもあります。景気指標、市 場内部指標、価値指標等を利用したFIMCO TAAモデルにより、各投資対象の割高・割安 を判断しアセットアロケーションを決定します。株式への投資はTOPIXを上回る運用成 果を、公社債は債券市中平均利回りにスライドした成果を目指します。 投資制限:株式への投資は純資産の30%以内とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:3月10日、9月10日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/