ニュ- トピックスインデックス/AMOne

47312892:JP
6,880.0
JPY
149.0
2.12%
更新日時 6:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,380.0 - 7,094.0
1年トータルリターン
13.91%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
7,029.0
52週レンジ
5,380.0 - 7,094.0
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
6,880
資産総額 (百万 JPY) ( 03/22/2017)
617.000
設定日
02/23/1989
直近配当額 ( 02/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 622.38 百万 99.90
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、わが国の上場株式に投資し、東証株価指数に連動し た投資成果を目指します。東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案し ながら、約200銘柄以上の株式に分散投資します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、運用実績を考慮し分配します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:2月22日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/