米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッ

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10,593.00
JPY
10.00
0.09%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,464.00 - 11,536.00
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
-7.36%
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前日終値
10,583.00
52週レンジ
9,464.00 - 11,536.00
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
-7.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10,593
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
16.059
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 02/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 百万 28.97 十億 98.65
企業概要
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>は日本籍の追加型投資信託です。主として、米国の金融商品取引所に上場する株式のうち、米国の生活インフラ関連企業の株 式に米国インフラ関連株式マザーファンド受益証券を通じて実質的に投資を行いま す 。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指します。実質的な組入外貨建て資産については、原則として<為替ヘッジなし>では為替ヘッジは行いません。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/