米国地方債ファンド2016-07(為替ヘ

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9,685.00
JPY
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更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,672.00 - 9,894.00
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
9,685.00
52週レンジ
9,672.00 - 9,894.00
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9,685
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
3.025
設定日
07/29/2016
直近配当額 ( 02/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 152.79 百万 4.66
1.20 千 128.01 百万 3.91
1.00 千 104.08 百万 3.18
1.00 千 103.38 百万 3.15
980.00 100.78 百万 3.08
1.02 千 100.18 百万 3.06
950.00 97.38 百万 2.97
1.00 千 96.41 百万 2.94
905.00 94.18 百万 2.87
890.00 91.03 百万 2.78
企業概要
米国地方債ファンド2016-07(為替ヘッジあり)/みずほは日本籍の追加型投資信託です。主として米国の地方債に投資を行い、安定した利息収入の確保と信託財産の着実な成長を目指します。投資を行う債券の格付けについては、原則として取得時においてBBB格相当(スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)社によるBBB-格もしくはムーデ ィーズ・インベスターズ・サービス(Moody's)社によるBaa3格)以上の格付けを得て いる債券に投資します。債券への投資にあたっては、主としてファンドの信託期間中に満期償還される銘柄または繰上償還が見込まれる銘柄に投資します。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp