たわらノーロード 日経225<ラップ向

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13,629.0
JPY
67.0
0.49%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,757.0 - 13,747.0
1年トータルリターン
22.17%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
13,562.0
52週レンジ
10,757.0 - 13,747.0
1年トータルリターン
24.36%
年初来リターン
5.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
13,629
資産総額 (百万 -) ( 07/26/2017)
1.000
設定日
06/24/2016
直近配当額 ( 04/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.20 1.26 百万 99.97
企業概要
たわらノーロード 日経225<ラップ向け>/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。当ファンドは、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま す。年1回、毎年04月21日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/