DIAMコア資産設計ファンド積極型

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9,913.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,939.0 - 10,073.0
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
9,916.0
52週レンジ
8,939.0 - 10,073.0
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
9,913
資産総額 (百万 JPY) ( 05/23/2017)
352.000
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 04/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)は、日本籍の追加型投資信託です。マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本、先進国および新興国の債券・株式の6資産に実質的に分散投資を行います。マザーファンドのほか、有価証券指数等先物取引等、上場投資信託証券、短期金融資産等に投資する場合もあります。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/