DIAMコア資産設計ファンド積極型

47312158:JP
9,486.0
JPY
28.0
0.29%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,939.0 - 9,953.0
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-2.53%
前日終値
9,514.0
52週レンジ
8,939.0 - 9,953.0
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
9,486
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
404.000
設定日
08/28/2015
直近配当額 ( 10/11/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)は、日本籍の追加型投資信託です。マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本、先進国および新興国の債券・株式の6資産に実質的に分散投資を行います。マザーファンドのほか、有価証券指数等先物取引等、上場投資信託証券、短期金融資産等に投資する場合もあります。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/