豪州インフラ関連好配当資産ファンド(

47312156:JP
9,685.0
JPY
136.0
1.38%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,718.0 - 10,422.0
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
1.17%
前日終値
9,821.0
52週レンジ
8,718.0 - 10,422.0
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,685
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
7.800
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 11/14/2016)
25
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)は、日本籍の追加型投資信託です。オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連施設や不動産等の使用量や賃貸等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を図ります。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/