DIAMジャナス米国中小型株式ファンド

47312148:JP
11,234.00
JPY
58.00
0.51%
更新日時 7:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,025.00 - 12,104.00
1年トータルリターン
22.59%
年初来リターン
16.58%
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前日終値
11,292.00
52週レンジ
10,025.00 - 12,104.00
1年トータルリターン
23.17%
年初来リターン
16.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
11,234
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
7.686
設定日
08/15/2014
直近配当額 ( 07/24/2017)
1,200
直近配当利回り(税込)
21.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
496.19 千 7.57 十億 96.83