DIAMジャナス米国中小型株式ファンド

47312148:JP
11,377.0
JPY
157.0
1.36%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,105.0 - 12,021.0
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
1.39%
前日終値
11,534.0
52週レンジ
9,105.0 - 12,021.0
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
11,377
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
12.923
設定日
08/15/2014
直近配当額 ( 07/25/2016)
300
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 13.98 十億 97.94
企業概要
DIAMジャナス米国中小型株式ファンドは日本籍の追加型投資信託です。米国中小型株式ファンド・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の中小型株式に実質的に投資します。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/