DIAMジャナス米国中小型株式ファンド

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10,804.0
JPY
19.0
0.18%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,358.0 - 12,104.0
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
10,785.0
52週レンジ
9,358.0 - 12,104.0
1年トータルリターン
15.38%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
10,804
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2017)
10.165
設定日
08/15/2014
直近配当額 ( 01/23/2017)
1,000
直近配当利回り(税込)
18.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
777.24 千 10.66 十億 97.37
企業概要
DIAMジャナス米国中小型株式ファンドは日本籍の追加型投資信託です。米国中小型株式ファンド・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の中小型株式に実質的に投資します。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/