DIAMジャナス米国中小型株式ファンド

47312148:JP
11,049.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,995.00 - 12,080.00
1年トータルリターン
19.96%
年初来リターン
4.42%
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前日終値
11,047.00
52週レンジ
9,995.00 - 12,080.00
1年トータルリターン
20.62%
年初来リターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11,049
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
6.486
設定日
08/15/2014
直近配当額 ( 01/23/2018)
1,200
直近配当利回り(税込)
21.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.67 千 6.44 十億 95.89