JPX日経400ノーロードオープン/AMOne

47312141:JP
12,069.0
JPY
98.0
0.82%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,401.0 - 12,294.0
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.92%
前日終値
11,971.0
52週レンジ
9,401.0 - 12,294.0
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,069
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.878
設定日
01/06/2014
直近配当額 ( 01/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.90 千 3.06 十億 99.99
企業概要
JPX日経400ノーロードオープン/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。JPX日経 400インデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざします。ただし、国内の株式に直接投資を行う場合があります。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/