JPX日経400ノーロードオープン/AMOne

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11,974.0
JPY
112.0
0.94%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,541.0 - 12,472.0
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
11,862.0
52週レンジ
9,541.0 - 12,472.0
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
11,974
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2017)
2.405
設定日
01/06/2014
直近配当額 ( 01/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.38 千 2.57 十億 99.99
企業概要
JPX日経400ノーロードオープン/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。JPX日経 400インデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざします。ただし、国内の株式に直接投資を行う場合があります。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/