DIAMオーストラリアリートオープン

47312126:JP
9,708.0
JPY
84.0
0.86%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,964.0 - 11,093.0
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
9,792.0
52週レンジ
8,964.0 - 11,093.0
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,708
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
50.205
設定日
06/21/2012
直近配当額 ( 06/20/2017)
80
直近配当利回り(税込)
9.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.54 百万 9.30 十億 18.13
10.18 百万 7.10 十億 13.84
9.25 百万 6.47 十億 12.61
12.22 百万 4.75 十億 9.25
5.35 百万 4.58 十億 8.92
9.29 百万 4.01 十億 7.81
18.90 百万 3.55 十億 6.91
14.64 百万 3.33 十億 6.48
3.33 百万 1.56 十億 3.04
3.42 百万 1.33 十億 2.59
企業概要
DIAMオーストラリアリートオープン/A-REITは日本籍の追加型証券投資信託です。信 託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。オーストラリアのリートに投資します。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/