豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/

47312122:JP
5,376.0
JPY
4.0
0.07%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,990.0 - 6,616.0
1年トータルリターン
-7.05%
年初来リターン
-4.61%
前日終値
5,372.0
52週レンジ
4,990.0 - 6,616.0
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-4.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
5,376
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
165.000
設定日
02/29/2012
直近配当額 ( 11/25/2016)
51
直近配当利回り(税込)
11.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.52 百万 137.57 百万 97.03
147.60 1.51 百万 1.06
企業概要
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース/新光/ターゲットAUは追加型証券投資信託です。主として投資信託証券への投資を通じて実質的に豪ドル建ての公社債に投資することにより得られる収益の獲得、および毎月の分配実施※による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行います。T1はT2よりも分配を重視します。
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/