ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内

4731211B:JP
13,823.0
JPY
80.0
0.58%
更新日時 7:59 JST 2017/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,469.0 - 13,823.0
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
13,743.0
52週レンジ
12,469.0 - 13,823.0
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
13,823
資産総額 (十億 JPY) ( 02/17/2017)
3.420
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 07/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.55 千 1.24 十億 80.09
企業概要
愛称:サムライバリュー                             運用方針:主としてMHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド受益証券を通じて、日本の株式を実質的な投資対象とし、同時に有価証券指数等先物取引を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図りつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:11/30/2011 - 7/22/2021 決算日:7月22日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/