新光ハイインカムポートフォリオファンド毎月

4731211A:JP
5,328.0
JPY
7.0
0.13%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,031.0 - 6,698.0
1年トータルリターン
-4.14%
年初来リターン
0.51%
前日終値
5,321.0
52週レンジ
5,031.0 - 6,698.0
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
5,328
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
594.000
設定日
10/07/2011
直近配当額 ( 11/07/2016)
78
直近配当利回り(税込)
17.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
0.67%
企業概要
運用方針:シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックスの変動率に基づき価格が変動する仕組みの債券に投資することにより、複数の投資信託証券への投資との為替取引で得られる総合収益の獲得、および毎月の分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的とします。                         投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社または申込コースにより異なります。             信託期間:10/8/2010 - 9/25/2015 決算日:毎月25日            受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/