通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分

47312111:JP
12,007.0
JPY
92.0
0.77%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,507.0 - 14,267.0
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
3.39%
前日終値
11,915.0
52週レンジ
11,507.0 - 14,267.0
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,007
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
19.827
設定日
01/06/2011
直近配当額 ( 11/18/2016)
170
直近配当利回り(税込)
16.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
467.32 千 7.78 十億 95.47
353.40 3.61 百万 0.04
企業概要
運用方針:安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。ミズホ・ジャパン・リート・ファンド(各クラス)を通じて日本の不動産投資信託に実質的に投資します。各コースの通貨で為替ヘッジを行います。                   投資制限:不動産投資信託証券への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:1/6/2011 - 12/18/2015 決算日:毎月18日      受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/