世界ハイブリッド証券ファンド通貨選

47312101:JP
7,390.00
JPY
14.00
0.19%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,357.00 - 8,725.00
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-7.09%
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前日終値
7,404.00
52週レンジ
7,357.00 - 8,725.00
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-7.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7,390
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
149.000
設定日
01/20/2010
直近配当額 ( 05/23/2018)
70
直近配当利回り(税込)
11.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.91 千 168.80 百万 96.81
24.60 249.00 千 0.14
企業概要
運用方針:主としてハイブリッド証券に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信 託財産の成長を図ることを目的とします。ハイブリッド証券は、債券と株式の中間的特 性を有する有価証券であり、劣後債、優先出資証券などをいいます。実質的にユーロ、 米ドルなど複数通貨建てのハイブリッド証券に投資しますが、この「原資産通貨」に対 し豪ドルで為替ヘッジを行います。 投資対象:ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス (AUD), DIAMマネーマザーファンド 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への直接投資 は行いません。 申し込み単位:10万円以上1円単位 信託期間:1/20/2010 - 1/23/2020 決算日:毎月23日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp