DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選

4731209A:JP
5,639.0
JPY
9.0
0.16%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,491.0 - 6,577.0
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
2.50%
前日終値
5,700.0
52週レンジ
5,491.0 - 6,577.0
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
5,639
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
1.992
設定日
10/29/2009
直近配当額 ( 12/05/2016)
70
直近配当利回り(税込)
14.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.24 千 2.05 十億 97.87
53.00 535.00 千 0.03
企業概要
運用方針:主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し 、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。フ ァンドは、実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、米ドル建て資産を対 豪ドルで為替ヘッジを行います。 投資対象:ケイマン エマージング ソブリン ファンド (AUD)、 DIAMマネーマザーファンド 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:10/29/2009 - 10/29/2019 決算日:毎月5日  受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目  
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/