ファンド・コロワイド〈DC年金〉/AMOne

4731208A:JP
35,294.0
JPY
165.0
0.47%
更新日時 7:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28,377.0 - 37,987.0
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
35,459.0
52週レンジ
28,377.0 - 37,987.0
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
35,294
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2017)
188.000
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 09/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.90 千 171.80 百万 98.88
企業概要
運用方針:コロワイド社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資制限: 株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。        信託期間:無期限 決算日:9月18日  受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/