ファンド・コロワイド〈DC年金〉/AMOne

4731208A:JP
55,063.00
JPY
91.00
0.16%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34,136.00 - 57,243.00
1年トータルリターン
59.40%
年初来リターン
33.46%
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前日終値
55,154.00
52週レンジ
34,136.00 - 57,243.00
1年トータルリターン
60.40%
年初来リターン
33.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
55,063
資産総額 (百万 JPY) ( 06/22/2018)
331.000
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 09/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.00 千 198.91 百万 98.86
企業概要
運用方針:コロワイド社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資制限: 株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。        信託期間:無期限 決算日:9月18日  受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp