中東・北アフリカ株式ファンド/AMOne

47312084:JP
5,992.0
JPY
75.0
1.27%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,944.0 - 6,911.0
1年トータルリターン
-11.83%
年初来リターン
-13.11%
前日終値
5,917.0
52週レンジ
4,944.0 - 6,911.0
1年トータルリターン
-12.88%
年初来リターン
-13.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
5,992
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
1.162
設定日
04/28/2008
直近配当額 ( 04/25/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.18%
企業概要
愛称:アラビアン・ブルー 運用方針:投資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の中長期的な成長を目指し て運用を行ないます。主として、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェー ト、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、ヨルダン、レバノンなど 中東・北アフリカ地域の株式(これに準じるものを含みます。)を実質的な投資対象としま す。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:4/28/2008 - 4/25/2018 決算日:4月25日     受託銀行:りそな信託銀行     受渡日:6営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/