DIAM世界環境ビジネスファンド

47312079:JP
12,155.0
JPY
57.0
0.47%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,653.0 - 12,284.0
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
1.77%
前日終値
12,098.0
52週レンジ
9,653.0 - 12,284.0
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
12,155
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
977.000
設定日
09/19/2007
直近配当額 ( 06/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 27.79 百万 3.04
3.88 千 27.33 百万 2.99
16.35 千 27.15 百万 2.97
3.25 千 26.78 百万 2.93
3.84 千 26.51 百万 2.90
1.69 千 26.14 百万 2.86
2.00 千 23.95 百万 2.62
14.13 千 23.95 百万 2.62
3.51 千 23.86 百万 2.61
1.60 千 23.49 百万 2.57
企業概要
愛称:シロクマ 運用方針:主として世界各国の環境関連株式への投資を通じて、中長期的な信託財産の成 長を図ることを目的として運用を行います。環境関連株式とは、クリーンエネルギー関 連ビジネス、水資源関連ビジネス、廃棄物処理関連ビジネス等地球環境保全に関する具 体的なビジネスを展開しこれによる収益機会を有する企業の株式をいいます。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制 限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定 。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:9/19/2007 ~ 9/15/2017 決算日:6月25日    受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:6営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/